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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 964 985.00 | | 1 964 985.00 | 1 964 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 001.00 | 229 303.00 | 160 697.00 | 390 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 287.00 | 82 925.00 | 13 362.00 | 96 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 882.00 | 330 708.00 | 2 150 173.00 | 2 480 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 741.00 | 4 605.00 | 123 135.00 | 127 741.00 |
BZ Autres créances | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CF Disponibilités | 2 337 927.00 | | 2 337 927.00 | 2 337 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 811.00 | 4 605.00 | 2 505 205.00 | 2 509 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 693.00 | 335 314.00 | 4 655 379.00 | 4 990 693.00 |
CU Autres participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 052 459.00 | | | 1 052 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 814.00 | | | 1 217 814.00 |
DP Provisions pour risques | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 899.00 | | | 840 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 476.00 | | | 149 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
EA Autres dettes | 2 264 451.00 | | | 2 264 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 665.00 | | | 3 348 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 379.00 | | | 4 655 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 001.00 | | | 2 650 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 278.00 | | 4 605.00 | 2 476 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 467.00 | | | 2 373 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 683.00 | | 4 605.00 | 91 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 596.00 | 27 113.00 | | 303 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 117.00 | 21 667.00 | | 226 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 479.00 | 5 446.00 | | 77 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 928.00 | 2 413 928.00 | | 2 413 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 900.00 | 142 235.00 | 595 229.00 | 840 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 677.00 | 171 884.00 | 793.00 | 172 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 665.00 | 2 650 001.00 | 595 229.00 | 3 348 665.00 |