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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 798.00 | 90 659.00 | 17 139.00 | 107 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 553.00 | 62 509.00 | 43 043.00 | 105 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 563.00 | 153 168.00 | 249 395.00 | 402 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 732.00 | | 297 732.00 | 297 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 295.00 | 153 168.00 | 547 126.00 | 700 295.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 380 372.00 | 339 746.00 | | 380 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 40 627.00 | | 27 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656.00 | 2 492.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 425 873.00 | 399 634.00 | | 425 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 956.00 | 27 797.00 | | 25 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 069.00 | 30 949.00 | | 50 069.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 253.00 | 59 119.00 | | 121 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 126.00 | 458 753.00 | | 547 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 581.00 | | 37 982.00 | 364 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 369.00 | | 37 982.00 | 175 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 912.00 | 13 256.00 | | 139 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 912.00 | 13 256.00 | | 139 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 618.00 | 5 551.00 | 23 067.00 | 28 618.00 |
VI Groupe et associés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VP Divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 744.00 | 39 760.00 | 1 984.00 | 41 744.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 253.00 | 98 186.00 | 23 067.00 | 121 253.00 |