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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 998.00 | 96 257.00 | 10 741.00 | 106 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 303.00 | 67 597.00 | 35 707.00 | 103 303.00 |
BF Prêts | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 536.00 | 163 854.00 | 237 682.00 | 401 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 223.00 | | 318 223.00 | 318 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 759.00 | 163 854.00 | 555 906.00 | 719 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 407 448.00 | 380 372.00 | | 407 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | 27 075.00 | | 33 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | 1 656.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 458 391.00 | 425 873.00 | | 458 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 122.00 | 28 618.00 | | 23 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 197.00 | 16 611.00 | | 24 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 25 956.00 | | 20 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 996.00 | 50 069.00 | | 29 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 515.00 | 121 253.00 | | 97 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 906.00 | 547 126.00 | | 555 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 999.00 | 98 186.00 | | 79 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 563.00 | | 3 623.00 | 402 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 401 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 210 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 351.00 | | 1 600.00 | 213 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 023.00 | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 168.00 | 15 335.00 | 4 649.00 | 153 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 168.00 | 15 335.00 | 4 649.00 | 153 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UP Prêts | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 067.00 | 5 551.00 | 17 516.00 | 23 067.00 |
VI Groupe et associés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VP Divers | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 515.00 | 79 999.00 | 17 516.00 | 97 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | 5 473.00 | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 733.00 | 9 584.00 | | 7 733.00 |
ST Autres comptes | 31 873.00 | 47 388.00 | | 31 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 654.00 | 33 774.00 | | 32 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 430.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 750.00 | 6 903.00 | | 9 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 669.00 | 28 085.00 | | 29 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 111.00 | 28 339.00 | | 24 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 260.00 | 90 746.00 | | 72 260.00 |