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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 798.00 | 84 360.00 | 16 438.00 | 100 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 571.00 | 55 552.00 | 19 019.00 | 74 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 581.00 | 139 912.00 | 224 670.00 | 364 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 740.00 | 139 912.00 | 460 828.00 | 600 740.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 339 746.00 | | | 339 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 399 634.00 | | | 399 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 828.00 | | | 460 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 611.00 | | 552 611.00 | 552 611.00 |
FG Production vendue services | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 939.00 | | 553 939.00 | 553 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 387.00 | | | 570 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 910.00 | | 671.00 | 363 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 719.00 | | 650.00 | 174 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 21.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 059.00 | 17 852.00 | | 122 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 059.00 | 17 852.00 | | 122 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 903.00 | 24 919.00 | 1 984.00 | 26 903.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 998.00 | | | 71 998.00 |