| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
AP Constructions | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 905.00 | 51 325.00 | 4 581.00 | 55 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 589.00 | 116 549.00 | 10 040.00 | 126 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 781.00 | 186 755.00 | 188 026.00 | 374 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 562.00 | 23 631.00 | 595 931.00 | 619 562.00 |
BZ Autres créances | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 978.00 | 23 631.00 | 898 346.00 | 921 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 758.00 | 210 386.00 | 1 086 372.00 | 1 296 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
DH Report à nouveau | -90 383.00 | | | -90 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 500.00 | -90 383.00 | | -105 500.00 |
DL TOTAL (I) | -33 042.00 | 72 459.00 | | -33 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 616.00 | 478 736.00 | | 445 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 610.00 | 122 026.00 | | 124 610.00 |
EA Autres dettes | 548 757.00 | 472 103.00 | | 548 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 414.00 | 1 072 864.00 | | 1 119 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 372.00 | 1 145 323.00 | | 1 086 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 414.00 | 1 072 864.00 | | 1 119 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 716 544.00 | 205 493.00 | 6 922 037.00 | 6 716 544.00 |
FG Production vendue services | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 046.00 | 205 493.00 | 6 934 538.00 | 6 729 046.00 |
FM Production stockée | | | 15 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | 1 500.00 | | 3 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | 17 500.00 | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 17.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 17 522.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 798.00 | -22.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 487.00 | 5 136 536.00 | | 6 967 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 988.00 | 5 226 919.00 | | 7 072 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 500.00 | -90 383.00 | | -105 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 454.00 | 29 604.00 | | 37 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 924.00 | | 857.00 | 373 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 294.00 | | 857.00 | 196 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 080.00 | 8 675.00 | | 178 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 1 297.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 153.00 | 7 378.00 | | 175 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 883.00 | 14 614.00 | 4 866.00 | 13 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 883.00 | 14 614.00 | 4 866.00 | 13 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 883.00 | 14 614.00 | 4 866.00 | 13 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 614.00 | 4 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 616.00 | 445 616.00 | | 445 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 591 155.00 | | | 591 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 548 757.00 | 548 757.00 | | 548 757.00 |
VP Divers | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 024.00 | 670 024.00 | | 670 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 414.00 | 1 119 414.00 | | 1 119 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 755.00 | 16 178.00 | | 23 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | 19 686.00 | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 159 371.00 | 117 171.00 | | 159 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 120.00 | 41 038.00 | | 57 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 865.00 | 73 606.00 | | 41 865.00 |
YT Sous‐traitance | 402 255.00 | 243 226.00 | | 402 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | 5 034.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 577.00 | 21 212.00 | | 27 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 845.00 | 331 703.00 | | 435 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 912.00 | 367 571.00 | | 586 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 812.00 | 421 122.00 | | 632 812.00 |