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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
AP Constructions | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 142.00 | 53 048.00 | 5 094.00 | 58 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 588.00 | 121 862.00 | 4 726.00 | 126 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 222.00 | 193 792.00 | 183 429.00 | 377 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 725.00 | 7 361.00 | 551 364.00 | 558 725.00 |
BZ Autres créances | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 030.00 | 7 361.00 | 704 669.00 | 712 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 254.00 | 201 154.00 | 888 100.00 | 1 089 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
DH Report à nouveau | -195 882.00 | -90 382.00 | | -195 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 662.00 | -105 500.00 | | -117 662.00 |
DL TOTAL (I) | -150 703.00 | -33 041.00 | | -150 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 429.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 318.00 | 445 616.00 | | 358 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 610.00 | 124 610.00 | | 107 610.00 |
EA Autres dettes | 572 678.00 | 548 757.00 | | 572 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 803.00 | 1 119 413.00 | | 1 038 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 100.00 | 1 086 372.00 | | 888 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 023 634.00 | 281 646.00 | 6 305 281.00 | 6 023 634.00 |
FG Production vendue services | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 116.00 | 281 646.00 | 6 318 763.00 | 6 037 116.00 |
FM Production stockée | | | -29 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 22 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 933.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 579.00 | 6 967 487.00 | | 6 345 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 242.00 | 7 072 988.00 | | 6 463 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 662.00 | -105 500.00 | | -117 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 780.00 | | 2 441.00 | 374 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 151.00 | | 2 237.00 | 197 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | 204.00 | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 754.00 | 7 037.00 | | 186 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 530.00 | 7 037.00 | | 182 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 631.00 | 10 391.00 | 26 660.00 | 23 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 631.00 | 10 391.00 | 26 660.00 | 23 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 631.00 | 10 391.00 | 26 660.00 | 23 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 391.00 | 26 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 318.00 | 358 318.00 | | 358 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 539 437.00 | 539 437.00 | | 539 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 571 178.00 | 571 178.00 | | 571 178.00 |
VP Divers | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 384.00 | 601 384.00 | | 601 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 803.00 | 1 038 803.00 | | 1 038 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |