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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CF Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | 37 637.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 65 739.00 | 95 441.00 | | 65 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 44.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 93 899.00 | | 22 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 261.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 086.00 | 94 500.00 | | 23 086.00 |
ED (V) | | 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 825.00 | 190 179.00 | | 88 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 086.00 | 94 500.00 | | 23 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 554 706.00 | 554 706.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 554 706.00 | 554 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 18 660.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 936.00 | 1 200 636.00 | | 554 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 002.00 | 1 162 999.00 | | 547 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935.00 | 37 637.00 | | 7 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UG ‐ Financières | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | 7 160.00 | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 49 400.00 | 175 576.00 | | 49 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 752.00 | 65 869.00 | | 10 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 786.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 758.00 | 6 586.00 | | 5 758.00 |
ZE Dividendes | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 637.00 | 266 605.00 | | 84 637.00 |