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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CF Disponibilités | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 804.00 | 10 739.00 | | 2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 412.00 | 65 743.00 | | 9 412.00 |
DL TOTAL (I) | 67 216.00 | 131 482.00 | | 67 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 025.00 | 77 189.00 | | 59 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 025.00 | 144 761.00 | | 59 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 240.00 | 276 243.00 | | 126 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 025.00 | 144 761.00 | | 59 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 326 395.00 | 326 395.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 326 395.00 | 326 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 25 353.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 397.00 | 5 920 615.00 | | 326 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 985.00 | 5 854 872.00 | | 316 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 412.00 | 65 743.00 | | 9 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
UX Autres créances clients | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | 4 671.00 | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 38 004.00 | 485 144.00 | | 38 004.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 842.00 | 18 000.00 | | 7 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 073.00 | 5 608.00 | | 13 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 1 355.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 1 355.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 70 258.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 693.00 | 82 066.00 | | 4 693.00 |
ZE Dividendes | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 791.00 | 513 423.00 | | 71 791.00 |