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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 28 719.00 | 28 209.00 | 510.00 | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 886.00 | 7 902.00 | 4 984.00 | 12 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 703.00 | 64 397.00 | 26 307.00 | 90 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 355.00 | 100 508.00 | 44 847.00 | 145 355.00 |
BT Marchandises | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CF Disponibilités | 201 189.00 | | 201 189.00 | 201 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 218.00 | | 490 218.00 | 490 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 573.00 | 100 508.00 | 535 065.00 | 635 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 450.00 | 57 680.00 | | 99 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 599.00 | 41 770.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 213 049.00 | 154 450.00 | | 213 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 918.00 | 8 858.00 | | 83 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 111.00 | 3 107.00 | | 39 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 038.00 | 98 447.00 | | 153 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | 25 153.00 | | 40 689.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 54 508.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 016.00 | 190 073.00 | | 322 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 065.00 | 344 523.00 | | 535 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 700.00 | 190 073.00 | | 257 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 425.00 | 493 175.00 | 1 080 601.00 | 587 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 425.00 | 493 175.00 | 1 080 601.00 | 587 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 324.00 | 848.00 | | 2 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 760.00 | 5 273.00 | | 13 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 2 449.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 2 449.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 34.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 478.00 | 6 649.00 | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | 6 683.00 | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 968.00 | -4 234.00 | | -5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 10 031.00 | | 15 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 795.00 | 763 684.00 | | 1 083 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 196.00 | 721 915.00 | | 1 025 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 599.00 | 41 770.00 | | 58 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 478.00 | | 31 079.00 | 117 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 762.00 | | 27 749.00 | 107 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 330.00 | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 397.00 | 6 313.00 | 3 201.00 | 97 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 397.00 | 6 313.00 | 3 201.00 | 97 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 918.00 | 19 602.00 | 64 316.00 | 83 918.00 |
VI Groupe et associés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 648.00 | 234 648.00 | | 234 648.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 015.00 | 257 699.00 | 64 316.00 | 322 015.00 |