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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 28 719.00 | 28 416.00 | 304.00 | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 405.00 | 10 504.00 | 8 901.00 | 19 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 278.00 | 70 076.00 | 23 202.00 | 93 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 449.00 | 108 996.00 | 45 453.00 | 154 449.00 |
BT Marchandises | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
BZ Autres créances | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CF Disponibilités | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 335.00 | | 392 335.00 | 392 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 784.00 | 108 996.00 | 437 788.00 | 546 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 049.00 | 99 450.00 | | 118 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 024.00 | 58 599.00 | | 54 024.00 |
DL TOTAL (I) | 227 073.00 | 213 049.00 | | 227 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 316.00 | 83 918.00 | | 64 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 39 111.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 824.00 | 153 038.00 | | 93 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 204.00 | 40 689.00 | | 39 204.00 |
EA Autres dettes | 9 878.00 | 5 260.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 715.00 | 322 016.00 | | 210 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 788.00 | 535 065.00 | | 437 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 337.00 | 257 700.00 | | 166 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 909.00 | 432 720.00 | 936 629.00 | 503 909.00 |
FG Production vendue services | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 127.00 | 432 720.00 | 948 847.00 | 516 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | 2 324.00 | | 1 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 813.00 | 13 760.00 | | 4 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 635.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 663.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 663.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 1 153.00 | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 5 478.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 6 631.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -5 968.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | 15 744.00 | | 14 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 310.00 | 1 083 795.00 | | 953 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 286.00 | 1 025 196.00 | | 899 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 024.00 | 58 599.00 | | 54 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 355.00 | 9 094.00 | | 145 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 309.00 | 9 094.00 | | 132 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 508.00 | 8 488.00 | | 100 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 508.00 | 8 488.00 | | 100 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
VB T. V. A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 316.00 | 19 938.00 | 44 378.00 | 64 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 716.00 | 166 338.00 | 44 378.00 | 210 716.00 |