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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388.00 | 16 718.00 | 6 670.00 | 23 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 987.00 | 61 438.00 | 41 548.00 | 102 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 144.00 | 106 876.00 | 61 268.00 | 168 144.00 |
BT Marchandises | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
BZ Autres créances | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
CF Disponibilités | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 253.00 | 106 876.00 | 410 377.00 | 517 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 546.00 | 132 073.00 | | 183 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 886.00 | 51 473.00 | | 13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 252 432.00 | 238 546.00 | | 252 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 617.00 | 44 378.00 | | 34 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 11 381.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 99 303.00 | | 94 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 30 853.00 | | 20 865.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 2 333.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 944.00 | 188 247.00 | | 157 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 377.00 | 426 793.00 | | 410 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 170.00 | 164 148.00 | | 14 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 3 758.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 3 758.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 4 567.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 260.00 | 134.00 | | 58 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 233.00 | 4 701.00 | | 60 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 933.00 | -943.00 | | -58 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 16 524.00 | | 14 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 618.00 | 877 365.00 | | 725 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 731.00 | 825 892.00 | | 711 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 886.00 | 51 473.00 | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 731.00 | 10 640.00 | 20 495.00 | 116 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | 10 640.00 | 20 495.00 | 116 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 617.00 | 20 446.00 | 14 170.00 | 34 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 901.00 | 127 221.00 | 5 680.00 | 132 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 944.00 | 143 774.00 | 14 170.00 | 157 944.00 |