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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 966.00 | 32 343.00 | 3 623.00 | 35 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 124.00 | 34 799.00 | 26 324.00 | 61 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 920.00 | | 298 920.00 | 298 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 328.00 | 3 478.00 | 943 850.00 | 947 328.00 |
BZ Autres créances | 256 712.00 | | 256 712.00 | 256 712.00 |
CF Disponibilités | 610 511.00 | | 610 511.00 | 610 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 300.00 | 3 478.00 | 2 122 822.00 | 2 126 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 424.00 | 38 277.00 | 2 149 146.00 | 2 187 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -270 258.00 | 27 489.00 | | -270 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 412.00 | -297 747.00 | | 249 412.00 |
DL TOTAL (I) | -12 431.00 | -261 843.00 | | -12 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 700.00 | 1 296 970.00 | | 894 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 970.00 | 286 322.00 | | 333 970.00 |
EA Autres dettes | 932 907.00 | 1 064 411.00 | | 932 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 578.00 | 2 647 703.00 | | 2 161 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 146.00 | 2 385 860.00 | | 2 149 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 578.00 | | | 2 161 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 010 344.00 | 51 796.00 | 7 062 140.00 | 7 010 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 344.00 | 51 796.00 | 7 062 140.00 | 7 010 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 769.00 | 16 893.00 | | 16 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 033.00 | 4 307 981.00 | | 7 080 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 621.00 | 4 605 728.00 | | 6 830 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 412.00 | -297 747.00 | | 249 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | 5 428.00 | | 5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 194.00 | | 2 187.00 | 65 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 61 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 35 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 313.00 | | 1 600.00 | 40 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 587.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 074.00 | 4 672.00 | 5 947.00 | 36 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 4 672.00 | 5 947.00 | 33 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 700.00 | 894 700.00 | | 894 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 907.00 | 932 907.00 | | 932 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 947 328.00 | | | 947 328.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VC Groupe et associés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 507.00 | | | 213 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 375.00 | 1 227 375.00 | | 1 227 375.00 |
VW T.V.A. | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 578.00 | 2 161 578.00 | | 2 161 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 058.00 | 16 287.00 | | 18 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 958.00 | 41 709.00 | | 49 958.00 |
ST Autres comptes | 769 743.00 | 697 816.00 | | 769 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 671.00 | 93 205.00 | | 94 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 681 395.00 | 646 421.00 | | 681 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 480.00 | 5 715.00 | | 15 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 538.00 | 22 002.00 | | 33 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275 258.00 | 795 615.00 | | 1 275 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 926.00 | 144 695.00 | | 231 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 767.00 | 1 479 151.00 | | 1 595 767.00 |