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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 029.00 | 44 313.00 | 3 716.00 | 48 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 139.00 | 46 769.00 | 26 370.00 | 73 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 154.00 | | 414 154.00 | 414 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 119.00 | 13 029.00 | 691 090.00 | 704 119.00 |
BZ Autres créances | 409 451.00 | | 409 451.00 | 409 451.00 |
CF Disponibilités | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 837.00 | 13 029.00 | 1 623 808.00 | 1 636 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 977.00 | 59 798.00 | 1 650 179.00 | 1 709 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 724.00 | -461 680.00 | | -3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 365.00 | -438 165.00 | | -369 365.00 |
DL TOTAL (I) | -364 673.00 | -891 430.00 | | -364 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 923.00 | 1 541 553.00 | | 926 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 958.00 | 413 677.00 | | 258 958.00 |
EA Autres dettes | 828 971.00 | 1 217 466.00 | | 828 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 852.00 | 3 172 696.00 | | 2 014 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 179.00 | 2 281 267.00 | | 1 650 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 852.00 | 3 172 696.00 | | 2 014 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 638.00 | 562 747.00 | 4 332 385.00 | 3 769 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 638.00 | 562 747.00 | 4 332 385.00 | 3 769 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 571.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -30.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 942.00 | 4 015 398.00 | | 4 346 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 306.00 | 4 453 562.00 | | 4 716 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 365.00 | -438 165.00 | | -369 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 351.00 | 6 150.00 | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 410.00 | | 4 098.00 | 70 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 73 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 48 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 300.00 | | 4 098.00 | 45 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 382.00 | 3 756.00 | 1 369.00 | 44 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 926.00 | 3 756.00 | 1 369.00 | 41 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 287.00 | | 2 258.00 | 15 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 287.00 | | 2 258.00 | 15 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 287.00 | | 2 258.00 | 15 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 923.00 | 926 923.00 | | 926 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 971.00 | 828 971.00 | | 828 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UX Autres créances clients | 704 119.00 | 704 119.00 | | 704 119.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VC Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 244.00 | 370 244.00 | | 370 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 800.00 | 1 156 800.00 | | 1 156 800.00 |
VW T.V.A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 852.00 | 2 014 852.00 | | 2 014 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 337.00 | 15 593.00 | | 15 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 433.00 | 55 657.00 | | 78 433.00 |
ST Autres comptes | 847 711.00 | 829 924.00 | | 847 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 784.00 | 68 949.00 | | 61 784.00 |
YT Sous‐traitance | 594 341.00 | 653 240.00 | | 594 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 795.00 | 4 837.00 | | 3 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 132.00 | 20 430.00 | | 19 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 815.00 | 1 078 469.00 | | 732 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 722.00 | 535 169.00 | | 316 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 932.00 | 1 607 770.00 | | 1 587 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |