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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 676.00 | 38 338.00 | 6 338.00 | 44 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 724.00 | 40 794.00 | 28 930.00 | 69 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 925.00 | | 392 925.00 | 392 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 437.00 | 7 206.00 | 1 258 231.00 | 1 265 437.00 |
BZ Autres créances | 477 090.00 | | 477 090.00 | 477 090.00 |
CF Disponibilités | 461 665.00 | | 461 665.00 | 461 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 871.00 | 7 206.00 | 2 600 665.00 | 2 607 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 595.00 | 47 999.00 | 2 629 595.00 | 2 677 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -260 247.00 | -20 846.00 | | -260 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 433.00 | -239 400.00 | | -201 433.00 |
DL TOTAL (I) | -453 265.00 | -251 832.00 | | -453 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 773.00 | 1 200 539.00 | | 1 515 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 566.00 | 285 976.00 | | 315 566.00 |
EA Autres dettes | 1 251 521.00 | 1 225 719.00 | | 1 251 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 860.00 | 2 712 234.00 | | 3 082 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 595.00 | 2 460 403.00 | | 2 629 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 860.00 | 2 712 234.00 | | 3 082 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FG Production vendue services | 5 132 410.00 | | 5 132 410.00 | 5 132 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 976.00 | | 5 132 976.00 | 5 132 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 880.00 | 20 889.00 | | 16 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 214.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 214.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 11 481.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 235.00 | 5 805 070.00 | | 5 158 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 668.00 | 6 044 471.00 | | 5 359 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 433.00 | -239 400.00 | | -201 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 937.00 | | 6 787.00 | 62 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | | 6 726.00 | 37 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | 61.00 | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 297.00 | 2 496.00 | | 38 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 841.00 | 2 496.00 | | 35 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 478.00 | | 8 273.00 | 15 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 478.00 | | 8 273.00 | 15 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 478.00 | | 8 273.00 | 15 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 773.00 | 1 515 773.00 | | 1 515 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 521.00 | 1 251 521.00 | | 1 251 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 437.00 | 1 265 437.00 | | 1 265 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VC Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 249.00 | 425 249.00 | | 425 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 678.00 | 1 763 678.00 | | 1 763 678.00 |
VW T.V.A. | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 860.00 | 3 082 860.00 | | 3 082 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 970.00 | 18 907.00 | | 13 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 114.00 | 49 530.00 | | 49 114.00 |
ST Autres comptes | 1 098 038.00 | 1 007 503.00 | | 1 098 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 477.00 | 91 236.00 | | 70 477.00 |
YT Sous‐traitance | 826 126.00 | 817 120.00 | | 826 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 006.00 | 8 600.00 | | 8 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 976.00 | 27 507.00 | | 21 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 616.00 | 1 100 529.00 | | 979 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 283.00 | 200 149.00 | | 460 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 043 755.00 | 1 965 389.00 | | 2 043 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |