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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 77.00 | 1 468.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 953.00 | 139 836.00 | 127 117.00 | 266 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 698.00 | 139 913.00 | 132 785.00 | 272 698.00 |
BT Marchandises | 252 019.00 | | 252 019.00 | 252 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 119.00 | | 623 119.00 | 623 119.00 |
CF Disponibilités | 235 406.00 | | 235 406.00 | 235 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 452.00 | | 1 268 452.00 | 1 268 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 150.00 | 139 913.00 | 1 401 237.00 | 1 541 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 982 234.00 | 938 840.00 | | 982 234.00 |
DH Report à nouveau | | 74 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 055.00 | 68 244.00 | | 66 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 288.00 | 1 092 234.00 | | 1 058 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 947.00 | 100 272.00 | | 164 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 1 461.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 031.00 | 65 767.00 | | 155 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 070.00 | 53 829.00 | | 20 070.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 949.00 | 221 409.00 | | 342 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 237.00 | 1 313 643.00 | | 1 401 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 652.00 | | 133 688.00 | 229 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 642.00 | 272 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 369.00 | 266 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | 1 545.00 | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 179.00 | | 132 143.00 | 224 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 254.00 | 35 839.00 | 42 179.00 | 146 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 77.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 981.00 | 35 762.00 | 40 906.00 | 144 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 547.00 | 42 540.00 | 122 006.00 | 164 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 949.00 | 220 943.00 | 122 006.00 | 342 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |