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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 107.00 | 438.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 033.00 | 242 375.00 | 257 658.00 | 500 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 003.00 | 243 482.00 | 262 521.00 | 506 003.00 |
BT Marchandises | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 037.00 | | 214 037.00 | 214 037.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 048.00 | | 636 048.00 | 636 048.00 |
CF Disponibilités | 169 988.00 | | 169 988.00 | 169 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 554.00 | | 1 253 554.00 | 1 253 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 557.00 | 243 482.00 | 1 516 074.00 | 1 759 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 643.00 | 1 048 288.00 | | 1 168 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 113.00 | 120 355.00 | | 78 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 756.00 | 1 178 644.00 | | 1 256 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 783.00 | 269 506.00 | | 194 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 1 928.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 91 878.00 | | 47 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 673.00 | 12 890.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 318.00 | 376 202.00 | | 259 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 074.00 | 1 554 845.00 | | 1 516 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 400.00 | 181 900.00 | | 140 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 829.00 | 495 496.00 | 785 325.00 | 289 829.00 |
FG Production vendue services | 20 401.00 | 293 188.00 | 313 589.00 | 20 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 230.00 | 788 685.00 | 1 098 915.00 | 310 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 31 571.00 | | 30 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 543.00 | 1 136 359.00 | | 1 119 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 430.00 | 1 016 004.00 | | 1 041 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 113.00 | 120 355.00 | | 78 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 691.00 | | 222 458.00 | 372 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 146.00 | 506 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 146.00 | 500 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 721.00 | | 222 458.00 | 366 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 935.00 | 66 548.00 | | 176 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 515.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 342.00 | 66 033.00 | | 176 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 214 037.00 | 214 037.00 | | 214 037.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 490.00 | 75 572.00 | 118 918.00 | 194 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 304.00 | 230 879.00 | 4 425.00 | 235 304.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 318.00 | 140 400.00 | 118 918.00 | 259 318.00 |