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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 973.00 | 94 358.00 | 23 615.00 | 117 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 218.00 | 95 903.00 | 969 315.00 | 1 065 218.00 |
BT Marchandises | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 424 969.00 | | 424 969.00 | 424 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 705.00 | | 1 191 705.00 | 1 191 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 923.00 | 95 903.00 | 2 161 020.00 | 2 256 923.00 |
CU Autres participations | 945 700.00 | | 945 700.00 | 945 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 756.00 | 1 168 643.00 | | 1 246 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 267.00 | 78 113.00 | | 802 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 023.00 | 1 256 756.00 | | 2 059 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 334.00 | 194 783.00 | | 31 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 3 348.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 014.00 | 47 515.00 | | 54 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | 13 673.00 | | 5 668.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 997.00 | 259 318.00 | | 101 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 020.00 | 1 516 074.00 | | 2 161 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 003.00 | | 947 134.00 | 506 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 033.00 | | 1 434.00 | 500 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 945 700.00 | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 482.00 | 55 090.00 | 202 670.00 | 243 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 438.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 375.00 | 54 653.00 | 202 670.00 | 242 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UX Autres créances clients | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 334.00 | 22 088.00 | 9 246.00 | 31 334.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 997.00 | 92 750.00 | 9 246.00 | 101 997.00 |