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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 693.00 | 4 307.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 750.00 | 693.00 | 362 057.00 | 362 750.00 |
BT Marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 819.00 | 693.00 | 392 125.00 | 392 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 761.00 | 51 783.00 | | 25 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 844.00 | -26 023.00 | | 69 844.00 |
DL TOTAL (I) | 103 989.00 | 34 145.00 | | 103 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 140.00 | 168 100.00 | | 167 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 42 419.00 | | 24 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132.00 | 5 984.00 | | 21 132.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 136.00 | 366 502.00 | | 288 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 125.00 | 400 647.00 | | 392 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 136.00 | 366 502.00 | | 288 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 210.00 | | 261 210.00 | 261 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 210.00 | | 261 210.00 | 261 210.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 45 000.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 337.00 | 85 702.00 | | 261 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 493.00 | 111 724.00 | | 191 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 844.00 | -26 023.00 | | 69 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 757.00 | | 1 993.00 | 360 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | 1 993.00 | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 625.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 625.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 136.00 | 288 136.00 | | 288 136.00 |