| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 465.00 | 2 535.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 551.00 | 5 465.00 | 361 086.00 | 366 551.00 |
060 Stock marchandises | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
072 Créances – Autres | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
084 Disponibilités | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
110 Total général Actif | 471 206.00 | 5 465.00 | 465 740.00 | 471 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 213.00 | 25 121.00 | | 43 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 781.00 | 31 422.00 | | 70 781.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | 1 271.00 | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 846.00 | 57 814.00 | | 115 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 151.00 | 5 270.00 | | 29 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 409.00 | 1 613.00 | | -8 409.00 |
242 Autres charges externes. | 35 709.00 | 20 707.00 | | 35 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 249.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 206.00 | 18 459.00 | | 10 206.00 |
252 Charges sociales | 976.00 | 1 519.00 | | 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 353.00 | 50 044.00 | | 70 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 494.00 | 7 770.00 | | 45 494.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 494.00 | 7 769.00 | | 45 494.00 |