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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 790.00 | 6 210.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 750.00 | 1 790.00 | 363 960.00 | 365 750.00 |
BT Marchandises | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 908.00 | 1 790.00 | 399 117.00 | 400 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 605.00 | 25 761.00 | | 95 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 479.00 | 69 844.00 | | 55 479.00 |
DL TOTAL (I) | 159 468.00 | 103 989.00 | | 159 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 24 864.00 | | 38 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 963.00 | 21 132.00 | | 19 963.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | 75 000.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 649.00 | 288 136.00 | | 239 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 117.00 | 392 125.00 | | 399 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 371.00 | | 276 371.00 | 276 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 371.00 | | 276 371.00 | 276 371.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 8 941.00 | | 13 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 454.00 | 261 337.00 | | 276 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 975.00 | 191 493.00 | | 220 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 479.00 | 69 844.00 | | 55 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 750.00 | | 3 000.00 | 362 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 1 097.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 1 097.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016.00 | 4 266.00 | 12 750.00 | 17 016.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 649.00 | 239 649.00 | | 239 649.00 |