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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 435.00 | 16 230.00 | 24 205.00 | 40 435.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 210.00 | 17 624.00 | 29 585.00 | 47 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
110 Total général Actif | 70 318.00 | 17 624.00 | 52 693.00 | 70 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 205.00 | | | -6 205.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 767.00 | | | 4 767.00 |