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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 902.00 | 40 325.00 | 577.00 | 40 902.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 676.00 | 41 719.00 | 5 957.00 | 47 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
110 Total général Actif | 66 065.00 | 41 719.00 | 24 346.00 | 66 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |