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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 594.00 | 12 001.00 | 229 593.00 | 241 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 376.00 | 12 001.00 | 339 375.00 | 351 376.00 |
CU Autres participations | 229 593.00 | | 229 593.00 | 229 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 603.00 | | | 256 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | 264 613.00 | | | 264 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 375.00 | | | 339 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 275.00 | | | 139 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375.00 | | | -375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 594.00 | | | 241 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72.00 | | | 72.00 |