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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 594.00 | 12 000.00 | 229 593.00 | 241 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 444.00 | 12 000.00 | 394 443.00 | 406 444.00 |
CU Autres participations | 229 593.00 | | 229 593.00 | 229 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 311.00 | | | 275 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 300 403.00 | | | 300 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 443.00 | | | 394 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 594.00 | | | 241 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |
VW T.V.A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225.00 | | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |