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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 594.00 | 12 000.00 | 229 593.00 | 241 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 782.00 | 12 000.00 | 357 782.00 | 369 782.00 |
CU Autres participations | 229 593.00 | | 229 593.00 | 229 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 681.00 | | | 273 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 283 696.00 | | | 283 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 782.00 | | | 357 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 594.00 | | | 241 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72.00 | | | 72.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |