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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 629.00 | 42 211.00 | 20 417.00 | 62 629.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 923.00 | 42 211.00 | 20 711.00 | 62 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 204.00 | 2 268.00 | 24 935.00 | 27 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 849.00 | 2 268.00 | 95 580.00 | 97 849.00 |
110 Total général Actif | 160 772.00 | 44 479.00 | 116 292.00 | 160 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
242 Autres charges externes. | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
252 Charges sociales | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 168.00 | | | 2 168.00 |