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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 358.00 | 2 341.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 477.00 | 47 853.00 | 27 624.00 | 75 477.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 471.00 | 48 211.00 | 30 260.00 | 78 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | 2 268.00 | 26 696.00 | 28 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
084 Disponibilités | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 752.00 | 2 268.00 | 45 483.00 | 47 752.00 |
110 Total général Actif | 126 224.00 | 50 479.00 | 75 744.00 | 126 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
242 Autres charges externes. | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
252 Charges sociales | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 582.00 | | | -39 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 659.00 | | | -39 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 180.00 | | | 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 217.00 | | | 4 217.00 |