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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 438.00 | 1 261.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 542.00 | 55 680.00 | 21 862.00 | 77 542.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 536.00 | 57 119.00 | 23 417.00 | 80 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
110 Total général Actif | 136 108.00 | 57 119.00 | 78 989.00 | 136 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 746.00 | | | 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
252 Charges sociales | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 268.00 | | | 2 268.00 |