| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126 020.00 | 3 122 132.00 | 3 888.00 | 3 126 020.00 |
AH Fonds commercial | 30 857 175.00 | 11 938 819.00 | 18 918 356.00 | 30 857 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 664.00 | 2 187 233.00 | 156 431.00 | 2 343 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 936 099.00 | 17 380 061.00 | 35 556 037.00 | 52 936 099.00 |
BT Marchandises | 7 015 636.00 | 1 299 518.00 | 5 716 118.00 | 7 015 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 301 433.00 | 962 001.00 | 35 339 432.00 | 36 301 433.00 |
BZ Autres créances | 6 005 575.00 | | 6 005 575.00 | 6 005 575.00 |
CF Disponibilités | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 794.00 | | 482 794.00 | 482 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 913 205.00 | 2 261 519.00 | 47 651 686.00 | 49 913 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 849 304.00 | 19 641 581.00 | 83 207 724.00 | 102 849 304.00 |
CU Autres participations | 16 468 521.00 | | 16 468 521.00 | 16 468 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 288 880.00 | 11 288 880.00 | | 11 288 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 384 410.00 | 34 384 410.00 | | 34 384 410.00 |
DH Report à nouveau | -59 110 658.00 | -48 292 074.00 | | -59 110 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 430.00 | -10 818 785.00 | | -305 430.00 |
DL TOTAL (I) | -13 742 798.00 | -13 437 570.00 | | -13 742 798.00 |
DP Provisions pour risques | 8 321 753.00 | 8 442 369.00 | | 8 321 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 093 161.00 | 14 812 952.00 | | 16 093 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 414 914.00 | 23 255 322.00 | | 24 414 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 244.00 | 5.00 | | 6 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 755 929.00 | 7 812 071.00 | | 36 755 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 014 757.00 | 26 800 297.00 | | 20 014 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865 980.00 | 9 862 159.00 | | 12 865 980.00 |
EA Autres dettes | 2 509 369.00 | 3 387 824.00 | | 2 509 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 329.00 | 339 835.00 | | 383 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 535 608.00 | 48 202 190.00 | | 72 535 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 207 724.00 | 58 019 942.00 | | 83 207 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 792.00 | 102 445.00 | 835 237.00 | 732 792.00 |
FD Production vendue biens | 21 444 563.00 | 10 572 298.00 | 32 016 861.00 | 21 444 563.00 |
FG Production vendue services | 43 928 012.00 | 10 111 113.00 | 54 039 125.00 | 43 928 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 105 367.00 | 20 785 856.00 | 86 891 223.00 | 66 105 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 859 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 750 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 858 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 717 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 543 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 928 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 409 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 276 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 090.00 | 233 864.00 | | 503 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 148.00 | | | 889 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 238.00 | 233 864.00 | | 1 392 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 65 778.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 849.00 | | | 850 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 302.00 | 188 061.00 | | 851 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 936.00 | 45 803.00 | | 540 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 072.00 | | | -21 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 382 439.00 | 90 438 960.00 | | 99 382 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 687 870.00 | 101 257 745.00 | | 99 687 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 430.00 | -10 818 785.00 | | -305 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 254 960.00 | | 16 681 139.00 | 36 254 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 472 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 936 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 988 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 845 743.00 | | 142 492.00 | 33 845 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 225.00 | | 96 125.00 | 2 364 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | 16 442 522.00 | 29 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145 584.00 | 295 658.00 | | 5 145 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964 684.00 | 157 448.00 | | 2 964 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 708.00 | 138 210.00 | | 2 165 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 255 322.00 | 9 863 168.00 | 8 703 575.00 | 23 255 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 938 819.00 | | | 11 938 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 555 015.00 | 1 272 267.00 | 2 527 764.00 | 2 555 015.00 |
6T Sur comptes clients | 594 830.00 | 962 001.00 | 594 830.00 | 594 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 088 664.00 | 2 234 268.00 | 3 122 594.00 | 15 088 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 343 986.00 | 12 097 436.00 | 11 826 169.00 | 38 343 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 644 134.00 | 10 859 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 453 302.00 | 77 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 889 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 651 531.00 | 36 651 531.00 | | 36 651 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 014 757.00 | 20 014 757.00 | | 20 014 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481 616.00 | 5 481 616.00 | | 5 481 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346 786.00 | 3 346 786.00 | | 3 346 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 806.00 | 1 814 806.00 | | 1 814 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 329.00 | 383 329.00 | | 383 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 36 233 812.00 | | | 36 233 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405 535.00 | | | 405 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
VB T. V. A. | 4 137 363.00 | | | 4 137 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 087.00 | | | 1 304 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 798 960.00 | 798 960.00 | | 798 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 359.00 | 1 128 359.00 | | 1 128 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 794.00 | | | 482 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 793 604.00 | 42 793 604.00 | | 42 793 604.00 |
VW T.V.A. | 2 909 218.00 | 2 909 218.00 | | 2 909 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 535 608.00 | 72 535 608.00 | | 72 535 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |