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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847 429.00 | 2 842 880.00 | 4 549.00 | 2 847 429.00 |
AH Fonds commercial | 19 080 049.00 | | 19 080 049.00 | 19 080 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 465.00 | 1 066 959.00 | 102 506.00 | 1 169 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 545 629.00 | | 7 545 629.00 | 7 545 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 572 951.00 | 17 538 970.00 | 32 033 981.00 | 49 572 951.00 |
BT Marchandises | 4 998 162.00 | 909 189.00 | 4 088 973.00 | 4 998 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 710 009.00 | 1 032 976.00 | 31 677 033.00 | 32 710 009.00 |
BZ Autres créances | 5 018 476.00 | | 5 018 476.00 | 5 018 476.00 |
CF Disponibilités | 169 449.00 | | 169 449.00 | 169 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 887.00 | | 447 887.00 | 447 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 343 983.00 | 1 942 165.00 | 41 401 818.00 | 43 343 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 916 934.00 | 19 481 134.00 | 73 435 799.00 | 92 916 934.00 |
CU Autres participations | 18 866 371.00 | 13 570 162.00 | 5 296 209.00 | 18 866 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 044 940.00 | 15 044 940.00 | | 15 044 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 770.00 | 517 770.00 | | 517 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
DH Report à nouveau | 2 478 591.00 | -305 495.00 | | 2 478 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 862 093.00 | 2 914 538.00 | | -4 862 093.00 |
DL TOTAL (I) | 13 309 660.00 | 18 171 753.00 | | 13 309 660.00 |
DP Provisions pour risques | 8 019 018.00 | 7 892 029.00 | | 8 019 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 026 871.00 | 17 624 085.00 | | 18 026 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 045 889.00 | 25 516 114.00 | | 26 045 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | 167 579.00 | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 904.00 | 845 946.00 | | 748 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073 382.00 | 17 285 420.00 | | 18 073 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 288 013.00 | 13 155 535.00 | | 11 288 013.00 |
EA Autres dettes | 3 608 671.00 | 2 332 919.00 | | 3 608 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 641.00 | 738 406.00 | | 353 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 080 250.00 | 34 525 806.00 | | 34 080 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 435 799.00 | 78 213 673.00 | | 73 435 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 063.00 | 25 772.00 | 260 835.00 | 235 063.00 |
FD Production vendue biens | 18 712 591.00 | 8 156 031.00 | 26 868 621.00 | 18 712 591.00 |
FG Production vendue services | 42 330 935.00 | 17 640 840.00 | 59 971 775.00 | 42 330 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 278 589.00 | 25 822 642.00 | 87 101 231.00 | 61 278 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 415 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 076 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 761 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 006 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 621 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 658 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 515 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 149 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 489 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 732 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7 325.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 740.00 | 7 325.00 | | 47 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 525.00 | -7 325.00 | | -24 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 924.00 | 908 885.00 | | 1 036 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 840 216.00 | 99 033 350.00 | | 95 840 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 702 309.00 | 96 118 812.00 | | 100 702 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 862 093.00 | 2 914 538.00 | | -4 862 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 075 028.00 | | 1 256 278.00 | 55 075 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | | -8 792.00 | 15 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 866 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 303 984.00 | 42 027 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 944 857.00 | 21 932 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359 127.00 | 1 222 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 012 131.00 | | 865 243.00 | 34 012 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 130.00 | | 92 031.00 | 2 489 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 558 576.00 | | 307 795.00 | 18 558 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 228.00 | 92 978.00 | 1 665 398.00 | 5 541 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | | 8 792.00 | 15 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123 916.00 | 20 701.00 | 301 737.00 | 3 123 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 120.00 | 72 277.00 | 1 354 869.00 | 2 402 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 516 114.00 | 7 989 059.00 | 7 459 284.00 | 25 516 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 938 819.00 | | 11 938 826.00 | 11 938 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 843 316.00 | 909 189.00 | 843 316.00 | 843 316.00 |
6T Sur comptes clients | 978 518.00 | 1 032 976.00 | 978 518.00 | 978 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183 569.00 | 13 089 418.00 | 13 760 660.00 | 16 183 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699 683.00 | 21 078 477.00 | 21 219 944.00 | 41 699 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 563 396.00 | 9 313 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 515 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073 382.00 | 18 073 382.00 | | 18 073 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525 255.00 | 5 525 255.00 | | 5 525 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274 009.00 | 3 274 009.00 | | 3 274 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 671.00 | 3 608 671.00 | | 3 608 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 641.00 | 353 641.00 | | 353 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 545 629.00 | 7 545 629.00 | | 7 545 629.00 |
UX Autres créances clients | 32 642 387.00 | 32 642 387.00 | | 32 642 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 704.00 | 241 704.00 | | 241 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400 246.00 | 400 246.00 | | 400 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VB T. V. A. | 3 179 348.00 | 3 179 348.00 | | 3 179 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 217.00 | 1 136 217.00 | | 1 136 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 588 215.00 | 588 215.00 | | 588 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VP Divers | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 182.00 | 591 182.00 | | 591 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 887.00 | 447 887.00 | | 447 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 722 001.00 | 45 722 001.00 | | 45 722 001.00 |
VW T.V.A. | 1 897 568.00 | 1 897 568.00 | | 1 897 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 080 250.00 | 34 080 250.00 | | 34 080 250.00 |