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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037 429.00 | 2 843 940.00 | 193 488.00 | 3 037 429.00 |
AH Fonds commercial | 19 080 049.00 | 19 080 042.00 | 7.00 | 19 080 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 844.00 | 1 145 764.00 | 219 080.00 | 1 364 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 305 710.00 | | 3 305 710.00 | 3 305 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 371 583.00 | 43 423 257.00 | 3 948 325.00 | 47 371 583.00 |
BT Marchandises | 5 328 094.00 | 2 058 569.00 | 3 269 525.00 | 5 328 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 830 387.00 | 1 259 454.00 | 12 570 933.00 | 13 830 387.00 |
BZ Autres créances | 4 720 693.00 | | 4 720 693.00 | 4 720 693.00 |
CF Disponibilités | 258 944.00 | | 258 944.00 | 258 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 902.00 | | 349 902.00 | 349 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 488 020.00 | 3 318 023.00 | 21 169 996.00 | 24 488 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 943 624.00 | 46 741 281.00 | 25 202 344.00 | 71 943 624.00 |
CU Autres participations | 20 519 541.00 | 20 294 542.00 | 225 000.00 | 20 519 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 044 940.00 | 15 044 940.00 | | 15 044 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 770.00 | 517 770.00 | | 517 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 502.00 | 2 478 591.00 | | -2 383 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 394 335.00 | -4 862 093.00 | | -66 394 335.00 |
DL TOTAL (I) | -53 084 675.00 | 13 309 660.00 | | -53 084 675.00 |
DP Provisions pour risques | 16 127 829.00 | 8 019 018.00 | | 16 127 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 389 236.00 | 18 026 871.00 | | 18 389 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 517 066.00 | 26 045 889.00 | | 34 517 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 7 638.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 654 651.00 | 748 904.00 | | 18 654 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011 749.00 | 18 073 382.00 | | 14 011 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785 204.00 | 11 288 013.00 | | 7 785 204.00 |
EA Autres dettes | 1 784 363.00 | 3 608 671.00 | | 1 784 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 843.00 | 353 641.00 | | 1 533 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 769 953.00 | 34 080 250.00 | | 43 769 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 202 344.00 | 73 435 799.00 | | 25 202 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 536.00 | 10 846.00 | 94 382.00 | 83 536.00 |
FD Production vendue biens | 10 448 120.00 | 5 465 279.00 | 15 913 398.00 | 10 448 120.00 |
FG Production vendue services | 11 477 879.00 | 9 665 301.00 | 21 143 179.00 | 11 477 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 009 534.00 | 15 141 425.00 | 37 150 960.00 | 22 009 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 717 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 691 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 156 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 089 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 013 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 848 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 650 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 932 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 300 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 271 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 970 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 633.00 | 20 000.00 | | 56 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 441.00 | 3 215.00 | | 74 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 074.00 | 23 215.00 | | 131 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 222.00 | 1 000.00 | | 92 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300 169.00 | 46 740.00 | | 4 300 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 080 049.00 | | | 19 080 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 472 440.00 | 47 740.00 | | 23 472 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 341 365.00 | -24 525.00 | | -23 341 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -67 952.00 | 67 952.00 | | -67 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 714.00 | 1 036 924.00 | | 150 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 210 571.00 | 95 840 216.00 | | 52 210 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 604 907.00 | 100 702 309.00 | | 118 604 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 394 335.00 | -4 862 093.00 | | -66 394 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 572 951.00 | | 6 391 988.00 | 49 572 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 239 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 540 088.00 | 23 825 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593 358.00 | 47 371 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 122 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 270.00 | 1 417 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 932 518.00 | | 190 000.00 | 21 932 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 033.00 | | 248 649.00 | 1 222 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 412 000.00 | | 5 953 338.00 | 26 412 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 807.00 | 79 896.00 | 32.00 | 3 968 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 880.00 | 1 060.00 | | 2 842 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 527.00 | 78 838.00 | 32.00 | 1 119 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 045 889.00 | 17 095 730.00 | 8 624 554.00 | 26 045 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 086 042.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 909 189.00 | 2 058 569.00 | 909 189.00 | 909 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032 976.00 | 1 259 454.00 | 1 032 976.00 | 1 032 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 512 334.00 | 33 422 607.00 | 6 242 334.00 | 15 512 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 558 223.00 | 50 518 337.00 | 14 866 887.00 | 41 558 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 166 777.00 | 10 566 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 271 518.00 | 4 300 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 080 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 283 632.00 | 18 283 632.00 | | 18 283 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011 749.00 | 14 011 749.00 | | 14 011 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740 477.00 | 4 740 477.00 | | 4 740 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758 906.00 | 2 758 906.00 | | 2 758 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 362.00 | 1 784 362.00 | | 1 784 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 843.00 | 1 533 843.00 | | 1 533 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 305 710.00 | 3 305 710.00 | | 3 305 710.00 |
UX Autres créances clients | 13 762 766.00 | 13 762 765.00 | | 13 762 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240 676.00 | 240 676.00 | | 240 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 867.00 | 277 867.00 | | 277 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VB T. V. A. | 3 487 446.00 | 3 487 445.00 | | 3 487 446.00 |
VC Groupe et associés | 373 352.00 | 373 351.00 | | 373 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 371 016.00 | 371 018.00 | | 371 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VP Divers | 290 702.00 | 290 702.00 | | 290 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 902.00 | 349 901.00 | | 349 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 206 691.00 | 22 206 691.00 | | 22 206 691.00 |
VW T.V.A. | 166 926.00 | 166 926.00 | | 166 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 769 953.00 | 43 769 953.00 | | 43 769 953.00 |