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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 524.00 | 2 525.00 | 999.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 147 014.00 | 102 021.00 | 44 994.00 | 147 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 770.00 | 79 124.00 | 32 645.00 | 111 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 043.00 | 191 110.00 | 178 934.00 | 370 043.00 |
BN En cours de production de biens | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 347 548.00 | | 347 548.00 | 347 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 973.00 | | 763 973.00 | 763 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 017.00 | 191 110.00 | 942 907.00 | 1 134 017.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 953.00 | | | -10 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 444 110.00 | | | 444 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
DL TOTAL (I) | 524 116.00 | | | 524 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 708.00 | | | 320 708.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 791.00 | | | 418 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 907.00 | | | 942 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 791.00 | | | 418 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 435.00 | | 28 158.00 | 358 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 370 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 107 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 670.00 | 262 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 070.00 | | 27 908.00 | 250 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 250.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 017.00 | 21 705.00 | 10 613.00 | 180 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 880.00 | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 697.00 | 21 705.00 | 9 733.00 | 171 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 852.00 | 193 852.00 | | 193 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VI Groupe et associés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 801.00 | 287 551.00 | 250.00 | 287 801.00 |
VW T.V.A. | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 791.00 | 418 791.00 | | 418 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
ST Autres comptes | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
YT Sous‐traitance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 807.00 | | | 185 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 404.00 | | | 121 404.00 |