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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AP Constructions | 147 014.00 | 142 268.00 | 4 747.00 | 147 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 110.00 | 57 589.00 | 6 521.00 | 64 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 386.00 | 210 820.00 | 111 566.00 | 322 386.00 |
BN En cours de production de biens | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 618 964.00 | | 618 964.00 | 618 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 295.00 | | 727 295.00 | 727 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 681.00 | 210 820.00 | 838 861.00 | 1 049 681.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 953.00 | | | -10 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 512 363.00 | | | 512 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DL TOTAL (I) | 517 772.00 | | | 517 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 131.00 | | | 306 131.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 089.00 | | | 321 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 861.00 | | | 838 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 089.00 | | | 321 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 802.00 | | | 347 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 416.00 | 322 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 416.00 | 214 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 064.00 | | | 240 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 478.00 | 6 075.00 | 16 732.00 | 221 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 038.00 | 6 075.00 | 16 732.00 | 214 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 529.00 | 90 279.00 | 250.00 | 90 529.00 |
VW T.V.A. | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 089.00 | 321 089.00 | | 321 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
ST Autres comptes | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 373.00 | | | 96 373.00 |