| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 524.00 | 2 878.00 | 646.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 147 014.00 | 116 722.00 | 30 292.00 | 147 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 584.00 | 87 975.00 | 27 608.00 | 115 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 857.00 | 215 015.00 | 158 843.00 | 373 857.00 |
BN En cours de production de biens | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
BZ Autres créances | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CF Disponibilités | 374 833.00 | | 374 833.00 | 374 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 164.00 | | 610 164.00 | 610 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 021.00 | 215 015.00 | 769 006.00 | 984 021.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 953.00 | | | -10 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 450 858.00 | | | 450 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 466 658.00 | | | 466 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 006.00 | | | 291 006.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 348.00 | | | 302 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 006.00 | | | 769 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 348.00 | | | 302 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 043.00 | | 3 814.00 | 370 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 308.00 | | 3 814.00 | 262 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 110.00 | 23 905.00 | | 191 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 670.00 | 23 905.00 | | 183 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 502.00 | 222 502.00 | | 222 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VC Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 041.00 | 165 791.00 | 250.00 | 166 041.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 348.00 | 302 348.00 | | 302 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
YT Sous‐traitance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 841.00 | | | 162 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 276.00 | | | 118 276.00 |