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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 780.00 | | 1 410 780.00 | 1 410 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CF Disponibilités | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 589.00 | | 259 589.00 | 259 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 369.00 | | 1 670 369.00 | 1 670 369.00 |
CU Autres participations | 1 410 780.00 | | 1 410 780.00 | 1 410 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 580.00 | 756 580.00 | | 756 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 629.00 | 42 418.00 | | 43 629.00 |
DG Autres réserves | 761 946.00 | 743 932.00 | | 761 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 209.00 | 24 225.00 | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 364.00 | 1 567 155.00 | | 1 582 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 5 526.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 5 499.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 624.00 | 73 944.00 | | 77 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 004.00 | 85 120.00 | | 88 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 369.00 | 1 652 275.00 | | 1 670 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 004.00 | 85 120.00 | | 88 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 555.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 337.00 | 343 049.00 | | 343 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 128.00 | 318 824.00 | | 323 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 209.00 | 24 225.00 | | 20 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 780.00 | | | 1 410 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 780.00 | | | 1 410 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |