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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 780.00 | | 1 410 780.00 | 1 410 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CF Disponibilités | 200 284.00 | | 200 284.00 | 200 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 955.00 | | 234 955.00 | 234 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 735.00 | | 1 645 735.00 | 1 645 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 780.00 | | 1 410 780.00 | 1 410 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 580.00 | 756 580.00 | | 756 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 658.00 | 55 589.00 | | 75 658.00 |
DG Autres réserves | 789 574.00 | 776 144.00 | | 789 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 982.00 | 33 499.00 | | -5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 830.00 | 1 621 812.00 | | 1 615 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 576.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 5 015.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 443.00 | 30 896.00 | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 905.00 | 36 638.00 | | 29 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 735.00 | 1 658 449.00 | | 1 645 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 905.00 | 36 638.00 | | 29 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 448.00 | 276 243.00 | | 208 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 430.00 | 242 744.00 | | 214 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 982.00 | 33 499.00 | | -5 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 780.00 | | | 1 410 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 780.00 | | | 1 410 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |