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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 780.00 | | 1 410 780.00 | 1 410 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 219 159.00 | | 219 159.00 | 219 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 669.00 | | 247 669.00 | 247 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 449.00 | | 1 658 449.00 | 1 658 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 780.00 | | 1 410 780.00 | 1 410 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 580.00 | 756 580.00 | | 756 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 589.00 | 44 640.00 | | 55 589.00 |
DG Autres réserves | 776 144.00 | 776 144.00 | | 776 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | 13 949.00 | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 812.00 | 1 591 313.00 | | 1 621 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 376.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 159.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 896.00 | 29 203.00 | | 30 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 638.00 | 34 889.00 | | 36 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 449.00 | 1 626 202.00 | | 1 658 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 2 462.00 | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 243.00 | 342 557.00 | | 276 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 744.00 | 328 608.00 | | 242 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 499.00 | 13 949.00 | | 33 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 780.00 | | | 1 410 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 780.00 | | | 1 410 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |