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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 472 448.00 | 351 012.00 | 121 436.00 | 472 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 001.00 | 351 012.00 | 122 989.00 | 474 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
110 Total général Actif | 524 806.00 | 351 012.00 | 173 794.00 | 524 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 556.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 001.00 | | | 474 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 153.00 | | | 4 153.00 |