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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 472 448.00 | 371 164.00 | 101 284.00 | 472 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 001.00 | 371 164.00 | 102 837.00 | 474 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
110 Total général Actif | 516 667.00 | 371 164.00 | 145 502.00 | 516 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 556.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
230 Autres produits | 801.00 | | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 001.00 | | | 474 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 315.00 | | | 5 315.00 |