| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 473 280.00 | 391 384.00 | 81 896.00 | 473 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 833.00 | 391 384.00 | 83 449.00 | 474 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
110 Total général Actif | 533 007.00 | 391 384.00 | 141 623.00 | 533 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 556.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 745.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
230 Autres produits | 795.00 | | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282.00 | | | 282.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 001.00 | | | 474 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 818.00 | | | 3 818.00 |