| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 774.00 | 59 474.00 | 6 300.00 | 65 774.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 336.00 | 235 657.00 | 357 679.00 | 593 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 377.00 | 298 882.00 | 1 256 495.00 | 1 555 377.00 |
BT Marchandises | 451 201.00 | | 451 201.00 | 451 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 259.00 | 7 780.00 | 2 006 479.00 | 2 014 259.00 |
BZ Autres créances | 161 143.00 | | 161 143.00 | 161 143.00 |
CF Disponibilités | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 154.00 | 7 780.00 | 3 054 375.00 | 3 062 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 531.00 | 306 662.00 | 4 310 869.00 | 4 617 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 246.00 | 1 181 930.00 | | 684 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 243.00 | -497 684.00 | | 462 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 489.00 | 695 246.00 | | 1 157 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 301 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 301 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 828.00 | 107 157.00 | | 34 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 35 238.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 196.00 | 45 237.00 | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 432.00 | 5 529 353.00 | | 2 845 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 647.00 | 273 208.00 | | 240 647.00 |
EA Autres dettes | 137 820.00 | 71 279.00 | | 137 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 380.00 | 5 990 193.00 | | 3 153 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 869.00 | 6 986 515.00 | | 4 310 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469.00 | 1 471.00 | | 2 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 603 337.00 | 2 257 597.00 | 9 860 934.00 | 7 603 337.00 |
FG Production vendue services | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 649 437.00 | 2 257 597.00 | 9 907 034.00 | 7 649 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 300.00 | 20 406.00 | | 20 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 20 406.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 480.00 | 18 051.00 | | 146 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 480.00 | 180 653.00 | | 146 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 180.00 | -160 247.00 | | -126 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 099.00 | 10 807 672.00 | | 10 342 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 856.00 | 11 305 356.00 | | 9 879 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 243.00 | -497 684.00 | | 462 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 192.00 | | 3 289.00 | 1 552 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 232 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 1 555 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 774.00 | | | 725 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 757.00 | | 2 330.00 | 594 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 660.00 | | 959.00 | 231 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 377.00 | 75 505.00 | | 223 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 691.00 | 7 784.00 | | 51 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 687.00 | 67 721.00 | | 171 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 076.00 | | 301 076.00 | 301 076.00 |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 3 756.00 | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 3 756.00 | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 100.00 | 3 756.00 | 301 076.00 | 305 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 301 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 432.00 | 2 845 432.00 | | 2 845 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 515.00 | | | 232 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 048.00 | | | 1 964 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
VB T. V. A. | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VI Groupe et associés | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VP Divers | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 512.00 | 2 287 997.00 | 232 515.00 | 2 520 512.00 |
VW T.V.A. | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 184.00 | 3 134 184.00 | | 3 134 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |