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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 125.00 | 410 893.00 | 375 232.00 | 786 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 509.00 | 478 724.00 | 975 785.00 | 1 454 509.00 |
BT Marchandises | 1 481 906.00 | | 1 481 906.00 | 1 481 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 294.00 | | 2 258 294.00 | 2 258 294.00 |
BZ Autres créances | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CF Disponibilités | 279 423.00 | | 279 423.00 | 279 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 489.00 | | 4 150 489.00 | 4 150 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 998.00 | 478 724.00 | 5 126 274.00 | 5 604 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 262.00 | 1 404 090.00 | | 1 718 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 286.00 | 314 171.00 | | 255 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 547.00 | 1 729 262.00 | | 1 984 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922.00 | 1 678.00 | | 1 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 23 100.00 | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 027.00 | 7 664.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 984.00 | 4 131 222.00 | | 2 769 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 961.00 | 173 979.00 | | 209 961.00 |
EA Autres dettes | 137 332.00 | 97 287.00 | | 137 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 727.00 | 4 434 930.00 | | 3 141 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 274.00 | 6 164 192.00 | | 5 126 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 051 167.00 | 1 473 329.00 | 8 524 496.00 | 7 051 167.00 |
FG Production vendue services | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 013.00 | 1 473 329.00 | 8 575 342.00 | 7 102 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 44 775.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 44 775.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | -44 775.00 | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 205.00 | 135 958.00 | | 97 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 834.00 | 8 850 406.00 | | 8 626 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371 549.00 | 8 536 234.00 | | 8 371 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 286.00 | 314 171.00 | | 255 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 121.00 | | 777 457.00 | 1 368 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 069.00 | | 165 553.00 | 226 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 069.00 | | 1 454 509.00 | 256 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 789 876.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 079.00 | | 435 000.00 | 499 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 972.00 | | 184 904.00 | 634 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 069.00 | | 157 553.00 | 234 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 702.00 | 68 022.00 | | 410 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 623.00 | 68 022.00 | | 346 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 984.00 | 2 769 984.00 | | 2 769 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 077.00 | 2 228 077.00 | | 2 228 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VB T. V. A. | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VP Divers | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 714.00 | 2 389 160.00 | 165 553.00 | 2 554 714.00 |
VW T.V.A. | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 700.00 | 3 138 700.00 | | 3 138 700.00 |