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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 071.00 | 64 234.00 | 1 838.00 | 66 071.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 954.00 | 266 453.00 | 269 501.00 | 535 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 592.00 | 334 437.00 | 850 154.00 | 1 184 592.00 |
BT Marchandises | 1 267 194.00 | | 1 267 194.00 | 1 267 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 155.00 | 40 686.00 | 1 587 468.00 | 1 628 155.00 |
BZ Autres créances | 681 640.00 | | 681 640.00 | 681 640.00 |
CF Disponibilités | 684 047.00 | | 684 047.00 | 684 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 324.00 | 40 686.00 | 4 230 638.00 | 4 271 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 916.00 | 375 124.00 | 5 080 792.00 | 5 455 916.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 547.00 | 1 718 262.00 | | 1 973 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 356.00 | 255 286.00 | | 27 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 904.00 | 1 984 547.00 | | 2 011 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 263.00 | 1 922.00 | | 1 503 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 19 500.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 079.00 | 2 769 984.00 | | 1 299 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 984.00 | 209 961.00 | | 148 984.00 |
EA Autres dettes | 105 563.00 | 137 332.00 | | 105 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 888.00 | 3 141 727.00 | | 3 068 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 792.00 | 5 126 274.00 | | 5 080 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 364 381.00 | 1 336 898.00 | 6 701 280.00 | 5 364 381.00 |
FG Production vendue services | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 278.00 | 1 336 898.00 | 6 758 176.00 | 5 421 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 739.00 | 2 579.00 | | 62 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 641.00 | 2 579.00 | | 106 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 641.00 | -2 579.00 | | -106 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 918.00 | 97 205.00 | | 34 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 597.00 | 8 626 834.00 | | 6 768 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 241.00 | 8 371 549.00 | | 6 741 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 356.00 | 255 286.00 | | 27 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 509.00 | | 12 906.00 | 1 454 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 930.00 | 143 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 823.00 | 1 184 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 508.00 | 501 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 385.00 | 539 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 079.00 | | 4 500.00 | 499 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 876.00 | | 7 213.00 | 789 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 553.00 | | 1 192.00 | 165 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 724.00 | 71 706.00 | 215 992.00 | 478 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 079.00 | 2 663.00 | 2 508.00 | 64 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 644.00 | 69 043.00 | 213 484.00 | 414 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 079.00 | 1 299 079.00 | | 1 299 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 126.00 | 1 570 126.00 | | 1 570 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VB T. V. A. | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 947.00 | 532 947.00 | | 532 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 900.00 | 2 320 084.00 | 142 816.00 | 2 462 900.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 888.00 | 1 568 888.00 | 1 500 000.00 | 3 068 888.00 |