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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 296.00 | 213 690.00 | 49 606.00 | 263 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 372.00 | 216 746.00 | 50 626.00 | 267 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424 746.00 | | 424 746.00 | 424 746.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 048.00 | | 547 048.00 | 547 048.00 |
110 Total général Actif | 814 420.00 | 216 746.00 | 597 674.00 | 814 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 893.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 987 088.00 | 809 271.00 | | 987 088.00 |
222 Production stockée | 16 965.00 | 670.00 | | 16 965.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | 1 762.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 904.00 | 813 596.00 | | 1 005 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 979.00 | 161 930.00 | | 276 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 943.00 | 6 960.00 | | -3 943.00 |
242 Autres charges externes. | 282 565.00 | 217 951.00 | | 282 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 299.00 | 10 437.00 | | 12 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 490.00 | 293 388.00 | | 322 490.00 |
252 Charges sociales | 64 207.00 | 77 428.00 | | 64 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 710.00 | 17 174.00 | | 14 710.00 |
262 Autres charges | 5 913.00 | 9 948.00 | | 5 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 219.00 | 795 217.00 | | 975 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 686.00 | 18 379.00 | | 30 686.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 2 065.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 719.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 1 769.00 | | 3 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 738.00 | 13 827.00 | | 26 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 707.00 | | | 252 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |