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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 184.00 | 230 537.00 | 34 647.00 | 265 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 259.00 | 233 592.00 | 35 667.00 | 269 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617 788.00 | | 617 788.00 | 617 788.00 |
072 Créances – Autres | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
084 Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 043.00 | | 776 043.00 | 776 043.00 |
110 Total général Actif | 1 045 302.00 | 233 592.00 | 811 709.00 | 1 045 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 477 061.00 | 987 088.00 | | 1 477 061.00 |
222 Production stockée | -817.00 | 16 964.00 | | -817.00 |
230 Autres produits | 8 833.00 | 1 852.00 | | 8 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 485 077.00 | 1 005 904.00 | | 1 485 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401 660.00 | 276 979.00 | | 401 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 641.00 | -3 943.00 | | 11 641.00 |
242 Autres charges externes. | 565 678.00 | 282 566.00 | | 565 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 741.00 | 12 299.00 | | 12 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 185.00 | 322 489.00 | | 381 185.00 |
252 Charges sociales | 84 114.00 | 64 206.00 | | 84 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 846.00 | 14 710.00 | | 16 846.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5 914.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 473 872.00 | 975 220.00 | | 1 473 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 205.00 | 30 684.00 | | 11 205.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 740.00 | 1 071.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 3 446.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 075.00 | 26 738.00 | | 10 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 763.00 | | | 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 372.00 | | | 267 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |