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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 564.00 | 3 478.00 | 2 086.00 | 5 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 072.00 | 220 876.00 | 21 196.00 | 242 072.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 686.00 | 224 354.00 | 24 332.00 | 248 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 197.00 | | 360 197.00 | 360 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
084 Disponibilités | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 130.00 | | 450 130.00 | 450 130.00 |
110 Total général Actif | 698 816.00 | 224 354.00 | 474 462.00 | 698 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -265.00 | | | -265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 988 365.00 | 1 477 061.00 | | 988 365.00 |
222 Production stockée | -35 132.00 | -817.00 | | -35 132.00 |
230 Autres produits | 13 286.00 | 8 833.00 | | 13 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 254.00 | 1 485 077.00 | | 966 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 617.00 | 401 660.00 | | 184 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 233.00 | 11 641.00 | | 16 233.00 |
242 Autres charges externes. | 384 606.00 | 565 678.00 | | 384 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 823.00 | 12 741.00 | | 12 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 575.00 | 381 185.00 | | 291 575.00 |
252 Charges sociales | 52 925.00 | 84 114.00 | | 52 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 454.00 | 16 846.00 | | 16 454.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 959 241.00 | 1 473 872.00 | | 959 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 014.00 | 11 205.00 | | 7 014.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 740.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 391.00 | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | 10 075.00 | | 5 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 259.00 | | | 269 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 712.00 | | | 194 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |