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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 14 110.00 | 4 583.00 | 18 694.00 |
040 Immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 478.00 | 14 110.00 | 45 367.00 | 59 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
060 Stock marchandises | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
110 Total général Actif | 72 331.00 | 14 110.00 | 58 221.00 | 72 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 424.00 | | | 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 819.00 | | | 8 819.00 |