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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 686.00 | 13 975.00 | 34 712.00 | 48 686.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 216.00 | 13 975.00 | 75 241.00 | 89 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
110 Total général Actif | 108 511.00 | 13 975.00 | 94 537.00 | 108 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
252 Charges sociales | 398.00 | | | 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 720.00 | | | 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 237.00 | | | 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -483.00 | | | -483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |