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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 616.00 | 24 781.00 | 26 835.00 | 51 616.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 146.00 | 24 781.00 | 67 364.00 | 92 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
060 Stock marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
084 Disponibilités | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
110 Total général Actif | 151 499.00 | 24 781.00 | 126 718.00 | 151 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -632.00 | | | -632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
252 Charges sociales | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |