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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 461.00 | 12.00 | 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 590 952.00 | | 3 590 952.00 | 3 590 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 244.00 | 58 194.00 | 9 049.00 | 67 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 284.00 | 62 483.00 | 3 673 801.00 | 3 736 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 102.00 | | 554 102.00 | 554 102.00 |
BZ Autres créances | 277 505.00 | | 277 505.00 | 277 505.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 703.00 | | 836 703.00 | 836 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 988.00 | 62 483.00 | 4 510 505.00 | 4 572 988.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 060.00 | | | 406 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
DG Autres réserves | 580 385.00 | | | 580 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
DK Provisions réglementées | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 060.00 | | | 1 161 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 205.00 | | | 2 049 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 411.00 | | | 734 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
EA Autres dettes | 299 659.00 | | | 299 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 444.00 | | | 3 349 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 505.00 | | | 4 510 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 537.00 | | | 1 726 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 621.00 | | 1 683 556.00 | 3 589 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536 893.00 | 73 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 893.00 | 3 736 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | | 58 737.00 | 3 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 276.00 | | 1 403.00 | 1 609 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 59 622.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 59 255.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 412.00 | 734 412.00 | | 734 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 011.00 | 460 011.00 | | 460 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
UX Autres créances clients | 554 102.00 | | | 554 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 732.00 | 354 824.00 | 1 482 325.00 | 1 977 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
VP Divers | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 235.00 | 834 548.00 | 72 687.00 | 907 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 445.00 | 1 726 537.00 | 1 482 325.00 | 3 349 445.00 |